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投資信託&FXの収支報告
2008年8月31日

2008  8  31  短期豪ドル状況
   

短期豪ドル債オ-プン状況(毎月分配型)

  購入価格  12164円×490万口=596万0360円

  現在    11644円×490万口=570万5560円

  評価損益  596万0360-570万5560= ー254800円

  分配金合計  47万6776円

 世界銀行 豪ドル建債券(5.94%)(毎月利払債)

  購入価格  104.96×2万=209万9200円

  現在      93.80×2万=187万6000円

  評価損益   209万9200-187万6000=-223200円

  分配金合計  37万6122円  

  分配金総合計 85万2898円

  総投資金額  805万5956円

 
こんばんは

いよいよ明日から9月になります。
投資信託の運用状況は、基準価格から大幅にダウンしてますが、豪ドル建て債券の為、当然の結果ですが、長い目で見ていこうと思います。
分配金の方が100万円に到達すれば、1つの区切りとして考え、他の金融商品への乗り換えも考えます。

そしてFX。
今月は損切りの遅れたユ-ロドルの損失、約19万円が最後まで収支の足を引っ張り、8月はマイナスで終りました。 詳しい収支はまだわかりませんが、ー7万ぐらいになりそうです。

やはり8月は去年のサブプライムショック同様の円高相場になり、スワップ派にとっては試練の連続のになりました。
後、2ヵ月程でFXに出会って1年が経ちますが、総損益ではとんとんといったところです。

さて、明日からの相場は重要指標がこれでもかと言う位ありますが、やはり雇用統計に向けての流れになっていくと思われます。
最近は雇用統計時よりも、前段階で相場が大きく動く事が多いので、追加資金も含めた対策を考えています。  

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  現在のポジション
 
 南ア・ランド/円 買  12万
 NZドル円    買   6万
 豪ドル      買  6万
 ポンド円     買   2万
 ユ-ロ円     買  1万
    
         スワップ  21万7049円
        本日の受取スワップ  0円  レバレッジ  5.8倍        
        
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コメント
この記事へのコメント
velvetflower2002さん、こんばんは^^

今月は難しかったですね…
大火傷しなければ、良しとする月だったのではないでしょうか?

指標は、この所よさげなので、良い結果が出そうな気はしますよね~
しかし、良い結果が出ても上抜け処かだんだん切り下がっていますね…

期待はずれになれば大暴落もあるのかな~?
とりあえず、良い結果が出て欲しいです^^

応援ぽちっ♪

2008/08/31 (日) 21:55:50 | URL | 魚屋 #-[ 編集]
来週は指標が多くて、ついていけそうにありません。

少しでもいいから、上がるほうを期待して

買いをすべてキャンセルして

ただただ、静観しようとおもってます。
2008/08/31 (日) 22:59:09 | URL | はるひさ #-[ 編集]
来週、指標いっぱいなんですか!!

全然知らんかった。

いつかくらいは調べておかないと・・・・


指標は嫌いです・・・・予期せぬ動きをするから・・・


応援していきまー
2008/09/01 (月) 00:56:56 | URL | 窓際サラリーマン #-[ 編集]
魚屋さん、こんばんは^^;
8月は大変でしたが、9月も引き続き、凄い相場になってますね^^;
もう底無しといった感じで、円絡みは怖い感じです。

今週は特にビッグな指標が盛りだくさんで、目が回りそうですね。

応援有難うございます
2008/09/01 (月) 14:58:10 | URL | velvetflower_2002 #t5k9YYEY[ 編集]
はるひささん、こんにちは^^;
指標多いですね~今週は。
こんな時に限って雇用統計なんてありますし。

もう、どうなるか検討がつきません^^

資金管理だけ、しっかりして、傍観もありですね

応援ありがとうございます
2008/09/01 (月) 15:00:36 | URL | velvetflower_2002 #t5k9YYEY[ 編集]
窓際サラリーマン さん、こんにちは^^;
私も最近指標が嫌いになってきました^^;

予期した動きをしたら大儲けも可能だと思うんですが、

わからない場合は無視した方がいいかもしれないですね

今週はほんと凄い指標ばかりです。時期も悪いし。

応援ありがとうございます
2008/09/01 (月) 15:03:22 | URL | velvetflower_2002 #t5k9YYEY[ 編集]
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