２００８年８月３１日


　　　

短期豪ドル債オ−プン状況（毎月分配型）

　　購入価格　　１２１６４円×４９０万口＝５９６万０３６０円

　　現在　　　　１１６４４円×４９０万口＝５７０万５５６０円

　　評価損益　　５９６万０３６０−５７０万５５６０＝ ー２５４８００円

　　分配金合計　　４７万６７７６円

　世界銀行　豪ドル建債券（５．９４％）（毎月利払債）

　　購入価格　　１０４．９６×２万＝２０９万９２００円

　　現在　　　　　　９３．８０×２万＝１８７万６０００円

　　評価損益　　　２０９万９２００−１８７万６０００＝−２２３２００円

　　分配金合計　　３７万６１２２円　　

　　分配金総合計　８５万２８９８円

　　総投資金額　　８０５万５９５６円

　
こんばんは

いよいよ明日から9月になります。
投資信託の運用状況は、基準価格から大幅にダウンしてますが、豪ドル建て債券の為、当然の結果ですが、長い目で見ていこうと思います。
分配金の方が100万円に到達すれば、１つの区切りとして考え、他の金融商品への乗り換えも考えます。

そしてＦＸ。
今月は損切りの遅れたユ−ロドルの損失、約19万円が最後まで収支の足を引っ張り、8月はマイナスで終りました。　詳しい収支はまだわかりませんが、ー7万ぐらいになりそうです。

やはり８月は去年のサブプライムショック同様の円高相場になり、スワップ派にとっては試練の連続のになりました。
後、２ヵ月程でＦＸに出会って１年が経ちますが、総損益ではとんとんといったところです。

さて、明日からの相場は重要指標がこれでもかと言う位ありますが、やはり雇用統計に向けての流れになっていくと思われます。
最近は雇用統計時よりも、前段階で相場が大きく動く事が多いので、追加資金も含めた対策を考えています。　　

　　　　　　　　　　　　応援よろしくお願い致します＾＾；

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　↓　私のお気に入りのメイン口座のフォ−ランドオンラインです 
　 　　　　　　　

　　　　　　　　
　　現在のポジション
　
　南ア・ランド/円　買　 １２万
　ＮＺドル円　　　　買 　 ６万
　豪ドル　　　　　　買　 ６万
　ポンド円　　　 　買　 　２万
　ユ−ロ円　　　　 買　　1万
　　　　
　 　　　　　　 スワップ　　２１万７０４９円
　　　　　　　　本日の受取スワップ　　０円　　レバレッジ 　５．８倍　　　　　　　　
　　　　　　　　
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