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投資信託&FXの収支報告
2008年8月31日

2008  8  31  短期豪ドル状況
   

短期豪ドル債オ-プン状況(毎月分配型)

  購入価格  12164円×490万口=596万0360円

  現在    11644円×490万口=570万5560円

  評価損益  596万0360-570万5560= ー254800円

  分配金合計  47万6776円

 世界銀行 豪ドル建債券(5.94%)(毎月利払債)

  購入価格  104.96×2万=209万9200円

  現在      93.80×2万=187万6000円

  評価損益   209万9200-187万6000=-223200円

  分配金合計  37万6122円  

  分配金総合計 85万2898円

  総投資金額  805万5956円

 
こんばんは

いよいよ明日から9月になります。
投資信託の運用状況は、基準価格から大幅にダウンしてますが、豪ドル建て債券の為、当然の結果ですが、長い目で見ていこうと思います。
分配金の方が100万円に到達すれば、1つの区切りとして考え、他の金融商品への乗り換えも考えます。

そしてFX。
今月は損切りの遅れたユ-ロドルの損失、約19万円が最後まで収支の足を引っ張り、8月はマイナスで終りました。 詳しい収支はまだわかりませんが、ー7万ぐらいになりそうです。

やはり8月は去年のサブプライムショック同様の円高相場になり、スワップ派にとっては試練の連続のになりました。
後、2ヵ月程でFXに出会って1年が経ちますが、総損益ではとんとんといったところです。

さて、明日からの相場は重要指標がこれでもかと言う位ありますが、やはり雇用統計に向けての流れになっていくと思われます。
最近は雇用統計時よりも、前段階で相場が大きく動く事が多いので、追加資金も含めた対策を考えています。  

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  現在のポジション
 
 南ア・ランド/円 買  12万
 NZドル円    買   6万
 豪ドル      買  6万
 ポンド円     買   2万
 ユ-ロ円     買  1万
    
         スワップ  21万7049円
        本日の受取スワップ  0円  レバレッジ  5.8倍        
        
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こんばんは。

 投信もやっと買値に価格がもどってきました。この投信は為替の変動により、基準価格も少し遅れて変動するので、年明けからの円高では惨敗でした。今やっと購入価格を少し上まってきたので、解約時期を模索中です。

 分配金が毎月出ているとはいえ、基準価格がもっと上がったところで解約すれば、FXでの差益狙いのように2度おいしいとなります。でもやはり福利運用の観点からいえば、FXに軍配が上がりますね。

食わず嫌いとは恐ろしいものです。今日も本屋に行き投資関係の本を読んでいて、最近出ている本の中で、様々な投資商品を紹介していたのですが、投資信託、株式投資と並んでFXが紹介されていて、

『FXはギャンブルなので絶対やってはいけません!!』

と堂々と書かれている本がありました・・・・・。

いまだにこういった事を言っている本があるとは・・・。

どうでしょうか? やっぱりギャンブルですか?

答えは皆さんが一番よく理解されていると思います。

こういった本や情報などで振り回されるのは本当に不幸な事だと思います。やはり自分の目で確かめ、自分

で判断するのは本当に重要な事だなと改めて思った次第です。

※ ただし、リスク管理を怠り無理なレバレッジをかければ、ギャンブルの側面もあるかもしれません

2008  5  16


 短期豪ドル債オ-プン状況(毎月分配型)

  購入価格  12164円×490万口=596万0360円

  現在    12173円×490万口=596万4770円

  評価損益  596万0360-596万4770= +4410円

  分配金合計  34万4476円

 世界銀行 豪ドル建債券(5.94%)(毎月利払債)

  購入価格  104.96×2万=209万9200円

  現在      99.50×2万=199万0000円

  評価損益   209万9200-199万0000=-109200円

  分配金合計  34万4684円  

  分配金総合計 68万9160円

  総投資金額  805万5956円

  

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2008年5月9日投資信託状況

2008  5  9
短期豪ドル債オ-プン状況(毎月分配型)

  購入価格  12164円×490万口=596万0360円

  現在    12037円×490万口=589万8130円

  損益    596万0360-589万8130= -62230円

  分配金合計  30万0376円

   世界銀行 豪ドル建債券(5.94%)(毎月利払債)

  購入価格  104.96×2万=209万9200円

  現在      97.00×2万=188万1800円

  損益      209万9200-188万1800=-217400円

  分配金合計  7万7384円  

  分配金総合計 37万7760円

  総投資金額  805万5956円



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2008年4月29日 投資信託状況
2008  4  29
2008年4月29日  

   短期豪ドル債オ-プン状況(毎月分配型)

  購入価格  12164円×490万口=596万0360円

  現在    12131円×490万口=594万4190円

  損益    596万0360-546万0560= -16140円

  分配金合計  30万376円

   世界銀行 豪ドル建債券(5.94%)(毎月利払債)

  購入価格  104.96×2万=209万9200円

  現在      97.40×2万=194万8000円

  損益      209万9200-194万8000=-151200円

  分配金合計  6万9676円  

  分配金総合計 37万0052円

  総投資金額  805万5956円

  FXにのめり込み、すっかりほったらかしにしていた投資信託『短期豪ドル債オ-プン』ですが、年始からのサブプライムショックで一時はマイナス50万ぐらい元本を割っていましたが、今調べたら殆ど買値に戻って来ています。『世界銀行豪ドル建債券』は元本を割っていますね。2つ合わせて40万弱の分配金ですので、FXの方がリスク管理さえしっかりすれば、ハイリタ-ンだと思います。しかし、FXで損失を出した時に毎月振り込まれる分配金は心を癒してくれましたけど。
 これを買った頃はFXの存在を知らなかったので、FXに比べればリスクは少ないかもしれませんが、証券会社が取る手数料、税金の高さは、馬鹿になりません。今、世間では、投資信託を買った人達がこの円高で元本を割っているので、証券会社担当者に不満が爆発しているそうです。うちの担当者もこの円高時はあまり電話してこなかったなぁ。たとえ投資信託でも日々評価損益を調べ、検討するのが本当だと思うのですが。投資信託でもリスクがあり結果は自己責任である事を肝に銘じなければなりません。

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短期豪ドル債オ-プン状況(20 3 21)
2008  3  21  短期豪ドル状況
2008年3月21日  短期豪ドル債オ-プン状況

  購入価格  12164円×490万口=596万0360円

  現在    11144円×490万口=546万0560円

  損益    596万0360-546万0560= -499800円

  ん~、投資信託も今の所、惨敗ですね解約はしないけど・・・。

  
  FXも投資信託も先が見えない。
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